【推荐】周二最具爆发力6只牛股名单

周二最具爆发力6只牛股(名单)

周二最具爆发力6只牛股 更新时间：2010-3-2 0:13:34

金马集团:金马奔腾空间巨大　　金马集团今天大幅上涨7.35%,换手率5.00%。公司正在悄然发生基本面的重大变革,非常2+1转型煤电一体化新秀,重组后公司盈利能力将大为改善。今后鲁能集团仍有其他煤电资产可能注入公司,规模与业绩有望再上新台阶。今日投资《在线分析师》显示:公司2010-2011年综合每股盈利预测值分别为0.83、1.28元,2010－2011年动态市盈率为29、19倍;当前共有4位分析师跟踪,2位分析师建议强力买入,2位分析师建议买入,综合评级系数1.50。　　日前公司发布公告,通过向鲁能集团发行不超过4亿股,收购鲁能其持有的资产质量非常优质的2电厂+1煤矿,即:河曲电煤70％股权、河曲发电60％股权、王曲发电75％股权。同时,金马集团将剥离眉山启明星铝业40％的股权。重组完成后,资产构成以电力、煤炭为主,装机总容量达到2445MW,权益装机容量达到1647MW,公司变身为煤电一体化新秀。　　国海证券表示,完成重组后,公司业绩在近两年内将有大幅度提高,主要来自四方面,一是河曲电煤和煤电项目二期分别投产,将再造一个河曲煤电联营利润体;二是风电装机规模将翻番;三是2010年受益于电价提高,河曲电厂净利增加。四是王曲电厂财务费用逐年减少,盈利能力有望提高。长期看,此次山西省的煤电资产注入金马集团只是第一步,未来,鲁能集团有望将陕西、新疆、内蒙等地的煤电一体化的资产有望继续注入金马集团。金马集团成为鲁能煤电、甚至煤电铝资产的唯一的资本运作平台。　　由于待注入煤电产能在近两年规模翻倍,重组后的金马集团在近两年业绩有望翻倍。分析师预测,重组后的公司2010年、2011年、2012年摊薄每股收益分别为 1.04元、1.66元、1.97元。长城证券称,考虑到公司所享有的独特的资源禀赋、抗风险能力及未来巨大的发展空间、相信公司将是在激烈竞争中能够笑到最后的发电商,参照可比公司及采用市场平均PE法,给予公司今、明年30、41元目标价,强烈推荐。　　风险提示:公司是国家电网公司的下属企业,享有特殊的优势,但是国家的产业政策是厂网分开,如果以后上市公司与国家电网公司脱离关系,经营中的优势会有所削弱。

上海莱士:产品提价有望大幅提升公司业绩　　上海莱士今日高开高走,午后涨幅一度攀升8.52%,收盘时报于41.69元,上涨5.70%,全日换手率8.83%。公司主要生产人血白蛋白、静注射人免疫球蛋白等品种,是国内少数可从血浆中提取六种组分血液制品生产企业之一,同时也是国内出口规模最大的血液制品生产企业。今日投资《在线分析师》显示:公司2009-2011年综合每股盈利预测分别为0.80元、1.07元和1.35元,对应的动态市盈率为52、39和31倍;当前共有9位分析师跟踪,5位给予强力买入评级,3位给予买入评级,1位给予观望评级,综合评级系数1.56。　　自2006年以来,受制于原料供应的不足,血液制品一直处于供不应求的局面。以国内最主要血液制品人血白蛋白为例,2006年以来国家发改委连续两次上调了人血白蛋白的最高零售价格。而市面上人血白蛋白的价格也一直维持在当前的最高限价附近。公司2009年全年实现营业总收入3.88亿元,同比增长25.06%;实现利润总额1.60亿元,同比增长28.24%;实现归属于母公司股东净利润1.35亿元,同比增长28.80%;实现每股收益0.84元。公司由于投浆量恢复正常使得可供销售产品增加从而使销售收入快速增长的趋势在未来几年内可以保持。　　公司目前有十个浆站,正常采浆的有九个。公司现投浆量与采浆量可以接轨。整个行业采浆增速约为15%,公司采浆增速可达20%。公司采浆增速高于整个行业水平主要由于公司为献浆员提供的营养费较高,激励了献浆员的积极性,使得献浆员的规模和献浆次数都有所增加。公司浆站有望每年保持10%以上的采浆量增速。平均每个浆站采浆量可达20吨以上。我们预计09年全年投浆量在290吨左右,同比增长26%左右。公司10年投浆量取决于采浆量水平,不会再受检疫期影响。　　2010年2月26日公司发布公告称,根据《上海市物价局关于公布部分药品最高零售价格的通知》,自2010年2月24日起,在上海市销售的静注人免疫球蛋白最高零售价格作出调整。齐鲁证券认为,虽然这次管理部门所调整的为产品最高零售价,而不是公司产品出厂价,但是在目前血液制品需求十分紧张的情况下,血液制品生产企业拥有最大的价格话语权,是价格上涨的最大受益者:预计相应产品出厂价的上涨幅度至少于最高零售价上涨幅度相当于2.5g和5g两种规格价格上涨幅度分别为45.63%和58.22%。假设公司所产静注人免疫球蛋白全年出厂价提高50%,按照2008年销售14049万元计算,在不考虑其他情况下,出厂价提高将增加毛利7025万元。　　湘财证券认为,在整个血液制品行业高景气的大背景下,公司2009年尚处于调整期,而受诸多利好影响,2010年有望迎来业绩的高增长。加之生物制品行业属于新兴产业,其成长性要优于市场平均水平,而且人血白蛋白和静丙的提价预期带给公司业绩巨大的想象空间,给予上海莱士一定的估值溢价,按照2010年业绩45倍的PE,上调公司12个月目标价至52.27元,维持 买入的投资评级。　　风险提示:血液制品安全事件;发改委下调血液制品最高零售价格;浆站被关停或者减产;预料之外的重大政策的出台。

新华都:外延扩张推动收入较快增长　　新华都发布2009年年报,2009年实现营业总收入31.09亿元,同比增长36.41%,实现利润总额8186.34万元,较上年减少1.02%,归属于上市公司股东的净利润6868.5万元同比增长6.54%。每股收益为0.64元。公司向全体股东按每10股派发现金红利1元,同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。　　外延扩张推动公司收入较快增长。公司在报告期内营业收入实现较为快速的增长,主要是因为公司2009年新增了23家门店,截止2009年末,公司在福建省内共拥有连锁门店71家,公司连锁门店面积达到44.71万平方米。单季度分析,公司第四季度的增速明显要快于前三个季度,这一方面也是得益于报告期内公司新增的门店,另一方面在经济逐渐好转的情况下,消费相应的在复苏。公司计划在2010年拟新增30家连锁门店。　　公司的毛利率有所下降。2009年公司的销售毛利率为18.84%,同比下降0.2个百分点。下降的主要原因是2009年由于受到金融危机和同行业竞争加剧以及CPI的影响。分季度看,公司一季度受到的影响最为明显,毛利率为仅为17.14%,我们认为随着宏观经济的逐步回稳,公司的毛利率将会逐步回升。　　期间费用率有所上升。2009年公司的期间费用率为13.37%,上升了0.99个百分点。其费用率的上升主要是由于公司在报告期内新增的门店从而使得营业费用率的上升,由2008年的12.13%上升到13.37%,相对应的管理费用率和财务费用率都有所下降。总体来看公司的费用控制能力较强。　　公司推出了比较严格的股权激励机制,收入和净利润连续5年增长分别不低于31.6%与28%。从公司目前表现来看,今年公司股权激励的收入目标已经达到,但是利润指标没有达到,我们看好公司以后业绩的表现。　　估值和投资建议:我们预计公司2010年和2011EPS为0.76元和1.04元,维持公司的投资评级谨慎推荐。　　传化股份:业绩如期增长维持买入评级　　公司业绩基本符合之前预期,净利润同比去年增长89%,主因在产品毛利提升09年公司实现营收18.6亿,同比减少0.73%;利润1.41亿元,同比增长89%;对应20280万股本计算,每股收益为0.69元,基本符合我们之前预期。利润大幅增长的主因是09年国内汽车消费市场较上年有大幅增长;利润大幅增长主要是公司所需的原材料价格在相对低位平稳运行,生产成本与上年同期有所下降,产品毛利率比上年有所提高所致。　　纺织服装出口已恢复至危机前水平,公司下游印染、化纤行业景气向上服装及纺织出口额自2009年2月开始持续复苏,目前出口已基本恢复至危机前水平。后续预计随欧美经济的逐步向好,纺织服装出口的景气程度可进一步提升。下游印染布从09年3月起整个产量同比去年有了显著回升,近期更是创了新高,12月产量同比去年增长23.9%,09年产量累计增长10%。在印染行业带动下,染料行业产量增速连创新高,09年累计产量142万吨,累计增长14%。在纺织服装出口的持续回暖的大背景下,我们预计整个纺织化学品的景气将持续向上公司通过调整产品结构,生产高附加值产品,盈利能力将稳定提升,我们预计三年将再造一个传化;同时变经销为直销,基础研发+应用研究+终端销售三位一体的营运模式将成为产品以外的软实力我们预计公司活性染料产能逐年投放,每年产量增长10%;因为有机硅柔软剂产能投放,印染助剂产量每年增长10%;11年化纤油剂产量增长40%,12年增长10%。化纤油剂的盈利能力也将因FDY油剂,短纤油剂等高附加值产品投产而提升。同时公司现在能够根据终端客户的需求提供高匹配度的一整套方案,杜绝了因染料与助剂来源不同而易发生的一些印染问题。之前公司活性染料的销售模式为经销模式,现在随着技术销售市场三位一体化模式的成熟,染料与助剂一体化,公司活性染料开始对终端客户的直接销售。直接销售一方面为下游客户提供更好的服务,提高了产品附加值,巩固了客户关系;另一方面,对公司而言,能够敏锐的把握市场需求的变化,紧跟流行趋势,推出符合市场喜好的新染料品种。　　新产品与产业链上游延伸是公司未来发展方向1)开发节省客户染色工序,节能环保的新助剂产品:之前客户染色需要2~3道工序,现在公司准备开发1~2道工序的助剂产品;除了助剂,公司在化纤油剂方面每年的新产品比例在20%左右;2)消费升级大势所趋,未来高端印染助剂需求增长是较为确定,而小作坊式企业不具备应对需求变化的技术实力,无法获取这块新增市场,另外国家对于环境污染工业的治理越来越严厉,企业的环境成本将逐步显性化,这二个因素分别从供给和需求方面将加速行业整合,利好综合性的纺织化学品企业,公司未来之路日渐宽阔;3)公司未来将向助剂上游发展,逐步实现关键原料自给,提高产品附加值。　　投资建议与估值1)目前纺织化学品下游行业持续景气;2)公司11年,12年,13年持续有高毛利的新产能投放,未来三年将再造一个传化;3)长期来看,消费升级与环保压力逼退行业落后产能,纺织化学品行业长期前景乐观。公司染助一体,技销服相互促进的模式保证了长久的竞争力,助推公司向纺织化学品系统服务提供商迈进。我们认为公司可享受对应10年摊薄后业绩22倍的估值水平,目标价17.1元,维持买入评级。　　风险提示原材料价格过快;产品投放力度低于预期;下游需求下滑

广汇股份:煤化工运输方案浮出水面　　投资要点:　　我们在新疆实地调研广汇股份,目的是了解淖毛湖项目在销售、运输环节的进展;了解哈萨克斯坦斋桑油气田开发思路;实地考察乌鲁木齐的LNG加注示范站。　　从目前来看,尽管国家发改委尚未对淖毛湖煤化工项目给出正式批文,我们相信公司投资的这一重大煤化工项目符合国家支持新疆少数民族地区发展的政策,对于开发新疆当地的资源、扩大就业和增加当地税收具有重大意义,因此,能够获得正式批文。若批文明确,项目建设就不再有后顾之忧,2010年底前试车的时点继续向后推迟的概率下降。　　在假设淖毛湖项目2011年、2012年开工率分别达到45%、80%,吉木乃LNG工厂2011年、2012年销售量分别达到0.55、3.85亿方,房产销售面积2011年、2012年分别实现28、15万平方米的主要假设下,我们预测公司2011、2012年的EPS分别为0.94、1.34元。对应现价的市盈率估值分别为32、23、21倍。　　考虑到公司受益于新疆主题投资下的估值提升,同时公司资源价值重估提供了巨大的长期增长空间,我们给予适当高估。按照2012年25倍市盈率估值,给予目标价33.5元和谨慎增持评级。我们的假设中未考虑哈萨克斯坦斋桑稠油形成产能后的利润贡献,也未考虑富蕴县煤矿资源的开发利用。从长期来看,做为公司能源布局中不可缺的两块业务,有望分别在2011年和2013年后贡献业绩。

中兴商业:资产质量优良六个月目标价17.15元　　2010年2月10-11日,我们对中兴商业进行了跟踪调研,就公司的经营现状和三期项目进展等问题等进行了沟通交流,并实地考察了公司的主力百货店和正在建设中的三期。中兴商业是经营于沈阳太原街商圈的单体百货公司,凭借优良的资源禀赋、优秀的管理团队和长期稳健经营,公司在沈阳地区拥有强大的品牌竞争力和持续增强的销售能力。将于2010年9月底开业经营的三期项目为公司提供了再次跨越式发展的新契机,外延扩张和费用节约将带动公司业绩近两年快速增长。　　具体而言,我们认为,中兴商业的投资逻辑主要有三点:公司资产质量优良,现经营的中兴商业大厦一、二期项目占据沈阳太原街核心商圈的黄金地段,经过积极的经营结构调整和品牌优化,将逐步发挥成效;公司将于2010年9月底开业的三期项目构成公司年内的重要外延扩张,将在现有6.6万平米的百货经营面积基础上,新增超过5万平米的商业经营面积,且凭借与一、二期项目相连接的协同经营效应,以及不需太多增加员工成本的费用节约,将能从2011年开始为公司贡献较大的增量利润;股权之争逐步明朗之后,管理层将有更多精力聚焦百货主业经营,预计公司对期间费用将有更好的控制,利润率将从当前的较低水平有较大提升,成为公司业绩增长的又一驱动力。　　基于本次调研获得的基本情况,我们更新了公司的盈利预测模型。预计公司2010-2012年EPS分别为0.387元、0.686元和0.887元,同比增长为17.59%、77.44%和29.23%,对应的收入增速分别为8.39%、36.20%和12.30%。当前股价13.44元对应2010-2012年的PE分别为34.75倍、19.58倍和15.15倍,调高投资评级从增持到买入,六个月目标价17.15元。

石家庄渔人杰肥牛鱼火锅加盟指导

石家庄渔人杰肥牛鱼火锅咨询电话是多少

唞妞豆花鱼火锅加盟流程，唞妞豆花鱼火锅加盟费用多少钱

相关内容