【推荐】周五机构一致最看好的10金股7

周五机构一致最看好的10金股

周五机构一致最看好的10金股 更新时间：2011-5-6 10:53:17

八一钢铁：先下手为强 占疆为王　　事件:今年一季度,八钢公司已累计销售钢材超过162万吨,比上年同期增加13.72万吨。其中,疆内钢材销售量同比增长了48%,创历史同期最好水平。2000公里销售半径占有率达到81%,比上年平均水平提高了6.5%。　　我们的分析:　　新疆十二五将新建钢铁产能超过2000万吨,总产能超过3000万吨,相比2010年几乎增长3倍。新疆已经成为各主要钢厂的未来短兵相接的战场,诸多知名钢铁企业已经开始在新疆布局,包括山钢集团、新兴铸管、新钢集团、首钢等在内的一开始在南疆北疆投入,新增产能主要位于北疆的则克台镇以及南疆的喀什、阿克苏等地区,八钢分别在伊犁的新源县和阿克苏的拜城县投产了新产能共计500万吨。　　八钢逐步将公司的战略布局转向新疆大本营并适当收缩外部的市场布局,以求在新疆及周边钢铁需求逐渐增大的过程中抢得先机,保证自身在新疆的钢材市场占有率老大的位置,今年一季度,八钢在2000公里销售半径占有率突破八成。　　我们坚定的看好公司未来相对行业平均的表现:受益于新疆需求增长潜力,公司具备明显区域市场优势;吨钢市值低,盈利改善弹性大;间接受益于新疆丰富的矿石和焦煤资源。　　随着铁矿石价格和钢材价格相对变动幅度的收窄,我们预计钢铁行业毛利率将在未来迎来拐点,带来公司盈利水平的提高。我们预计2011年、2012年公司实现EPS为1.05、1.42元,目前股价对应2011年PE为11.5倍,PB为2.2倍。较低的P/B和吨钢市值给公司很好的安全边际,维持公司买入的投资评级。　　投资策略:综合八一钢铁资源优势和区域优势,随着对新疆支援政策的逐步落实,其估值应享受一定溢价,我们维持公司买入评级。

新兴铸管：兴工业之邦 铸霸王之气　　新投项目达产后相当于再造新兴铸管 如果考虑募投项目与三山工业区全部达产的话,预期可实现净利润12.01亿元,贡献EPS达0.67元,接近于2010年的水平。这意味着,如果公司在投项目全部达产,几乎相当于再造一个新兴铸管,可谓成长性巨大!维持强烈推荐,目标价区间15.3-17.0元 我们暂不考虑三山大型铸锻件项目,预计2011-2013年可分别实现EPS0.85元1.07元和1.39元,对应PE分别只有12.8倍、10.2倍和7.8倍,估值明显偏低。考虑到该公司具有巨大的成长性,以及超强的产品开拓能力及区域布局能力,我们认为其可合理享有18-20倍PE,对应目标价格区间为15.3-17.0元,维持强烈推荐的投资评级。

华业地产：股权激励为业绩保航 拓展新领域　　公司本次股权激励方案有利于增加投资人对公司增长的信心;而对外投资设立华业矿业公司,有利于公司打造新的利润增长点,一定程度上改变公司主营业务单一、受政策调控影响较大的状况。截至本报告期末,公司累计土地储备324万平左右。上述待结算资源大部分将在2011年开始结算。预计公司2011、2012年EPS分别是0.93和1.41元,RNAV在12.24元。按照公司5月4日8.99元股价计算,对应PE为9.6倍和6.37倍。公司项目沉淀价值高,利润存在释放空间。矿业公司的成立使得公司有望拓展新业务领域。从中长期看公司具备足够的安全性和投资价值,继续维持对公司的买入评级。按照2011年15倍动态PE,对应目标价13.95元。

东方电气：生产进入高峰期 业绩增长有保障　　核岛设备产能预期于下半年达产,核电业务将进入生产高峰期。扩产项目预期于今年下半年投入使用,核岛设备产能由每年3台套扩张到每年6台套,常规岛产能扩张到每年6-8台套。按照核电项目进程推算,公司2011年将进入核电设备生产高峰期,核电业务2011年可贡献收入分别达到80亿,2012年核电收入将进一步增加。　　水能及环保设备产销两旺,进一步拉升业绩　　公司报告期内水能及环保业务毛利率为15.57%,盈利能力增强。公司水电业务主要以大水电项目为主。今年子公司东风开始制造小水电,进军小水电市场。　　公司水电项目累计在手订单为100亿,其中2010年新增订单28亿。由于国内水电项目上马加速,按照水电新增项目装机容量增加幅度推测,公司2011年水电订单将大幅增长。　　投资建议　　预计公司2011-2012年EPS分别为1.69、1.96元,对应4月29日收盘价的PE分别为15.6、13.4倍,考虑公司在手订单充裕,产能释放在即,业绩成长确定性较高,首次给予强烈推荐评级。

兴蓉投资：启动成都二三圈层水务资产整合　　维持公司买入评级。通过此次收购,公司将供排水覆盖区域进一步扩大至成都市近郊区县,并将形成新的利润增长点。由于收购资产对于业绩影响相对有限,我们维持公司2011一2013年0.95/1.08/1.24元的盈利预测不变,目前股价对应P/E仅为20/18/16倍,具有明显的低估。参考目前可比上市公司的估值水平,给予公司2011年27倍P/E,目标价格26元,维持买入评级。

中远航运：增持彰显信心 买入　　高管以自有资金增持公司股票彰显对公司的信心。公司高管以自有资金新购入公司约44万流通股,加之原有约54万股共计持股约98万股,占总股本的0.06%。我们认为增持行为用实际行动表达公司管理层对于公司未来经营和行业底部持续向上复苏的信心。2008年11月份公司高管首次以自有资金增持公司股票46.43万股,此后半年内公司股价上涨200%。　　4月运量同比增长8%,各船型运量增长有所分化。杂货船、汽车船和滚装船分别完成运量18万吨、2.5万吨和5.5万吨,同比增长均翻倍;多用途船、重吊船运量同比有不同程度下滑,主要是受征收燃油附加费后货主观望情绪以及结算原因所致;半潜船本月未有完成运量计入,主要是受航次完成法计入方法的影响。分析半潜船的月度运量数据会发现,一直以来其运量增长数据以1-2个月为一个周期,这刚好是半潜船完成一个航次大约所需的时间。　　4月营运效率指标较一季度好转。4月份公司船队营运率和航行率分别为98%、56%,较之一季度维持稳定;载重率指标则上升3%至65%;每千吨海里油耗较1季度的7.0kg/千吨海里下降0.1kg至6.9kg/千吨海里;平均运距由一季度的6.07千海里拉长至6.34千海里。　　当前价位上中远航运具备进可攻、退可守的优势,重申买入评级。　　我们预计公司2011-2013全面摊薄的每股收益分别为0.34元、0.59元和0.82元,对应当前股价的PE分别为22X、13X和9X;公司船队的重置成本价格与市值比为1X,PB为1.8X,低于历史中位数2.8X。考虑公司在当前价位上具备进可攻、退可守的优势,我们重申买入评级。

石油济柴：低碳动力设备前景值得期待　　投资要点:　　1、公司是中石油下属唯一发动机专业制造商,主营业务为柴油机、柴油发电机组、气体发动机、气体发电机组的制造、销售、租赁、修理,我国石油系统90%以上钻井队的中大功率柴油机装备由公司生产;是中国非道路用中高速中大功率内燃机规模最大的研发制造企业,国内市场占有率约16%,在细分内燃机子行业生产总功率数和技术实力上处于领先地位。　　2、公司顺应低碳经济发展,大力推进以气代油工程,开发的双燃料发动机正在推广作为我国石油钻井的动力装备;自行研制的3000/6000系列燃气发动机,主要性能指标达到国际先进水平,是国内低碳动力设备的领跑者;公司紧跟集团公司海外项目,积极与合作伙伴联合开发新市场;作为中石油装备制造分公司旗下唯一上市公司,重组预期强烈。　　3、我们预测公司未来三年的EPS分别为0.39元、0.92元、2.03元,对应的目标价分别为19.5元、27.6元、40.6元,考虑到目前公司股价为17.40元,结合未来的高成长性和重组预期,首次给予公司推荐投资评级。

太钢不锈：成本优势显著的全球不锈钢龙头　　集团积极参与对镍、铬资源的投资和控制。集团持有国内最大的镍生产企业金川镍业10%的股权。此外,集团已分别成为土耳其东部,中部和北部三个较大铬矿的第一大股东,其权益铬矿年产量已达150 万吨。　　公司发电自给率有望达60%。公司现有自备电厂年发电量约为6 亿千瓦小时,自给率在20%左右;随着2×300MW 空冷燃煤抽凝式发电机组即将投入运行,预计电力自给率将有进一步的提升,发电自给率可达60%,每度电成本仅为0.2 元,成本优势明显。　　盈利预测　　我们看好公司的产品结构升级和原材料高自给率带来的成本优势,预计公司2011-2013年EPS分别为0.39、0.44和0.48元,对应动态PE分别为16倍、14倍和13倍,给予公司增持评级。

振华重工：经营已有改善之迹　　港口装卸设备有望触底回升。公司集装箱起重机业务在全球市场的占有率超过70%,在2008年创出190.1亿元收入的峰值后,2009年和2010年受金融危机的滞后影响,收入、毛利率持续下滑,2010年集装箱起重机收入仅为2008年峰值的一半左右,2010年公司集装箱起重机新增订单已有所恢复,我们预计未来随着全球经济的复苏,公司集装箱起重机业务的收入和毛利率有望触底回升。　　海工业务将是未来重点。公司海工业务目前的主要产品包括铺管船和海上浮吊。公司2006年开始涉足海工业装备业务,当年海工装备收入为14.2亿元,2009年海工装备收入达到35.8亿元,2010年受全球海工装备业务下滑的影响,公司海工装备业务收入也下降了28.7%。未来随着全球海工市场复苏和国内海上油田开发,公司海工业务将成为发展重点。　　评级与估值。预计公司未来股价区间6-9元,建议买入。

合肥城建：取得现金牛 外延扩张起步　　盈利预测、估值及投资评级:假设收购以4.3亿最终成功,则我们预计合肥城建11/12/13年EPS0.97/1.39/2.28元,11/12/13年PE11/8/5倍,NAVll.12元/股。公司业绩增长较快,但NAV并不高,主要是因为公司是收购现金牛。如果收购可以顺利完成,考虑到公司是合肥国资序列唯一的上市公司,我们认为可以给予18倍的目标PE。但考虑到收购并未完成,我们再给予15%的折价,合目标价14.84元/股和买入的投资评级。

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