周期股崛起背后消费科技赛道已过分拥挤私募最新研判来了

股票知识阅读 40 2024-03-08 23:15:58

周期股崛起背后：消费、科技赛道已过分拥挤？私募最新研判来了

受10月经济数据继续表现强势、有色金属等大年夜宗商品价钱团体上扬等利多因素推动，有色、钢铁、煤炭、化工等周期股板块，周全放量走强。截至11月16日收盘，涨幅排名前20位的行业板块，有多达一半来自于周期性行业。涨幅居前的包含化纤、有色、造纸、钢铁、煤炭等板块。

周期股向上VS科技股向下

来自私募业内的最新研判概念显示，尽量各方敷衍相关板块是否存在“资金过分抱团”仍有不合，但相关核心资产赛道可能呈现的个股剖析加剧、部门投资标的资金持股会过分集中，正成为不少私募的一致预期。

来历：光大年夜证券

11月16日周期股全线上涨。

壁虎投资总经理张增继阐发，在市场整体赚钱效应相对较明明的环境下，部门人气板块资金密集、机构持股水平较高是常见现象。虽然在本年A股的一些核心人气赛道上，资金追捧较为集中，但部分公司依旧值得布局，而有的则明明已经不适合再追入。现阶段敷衍相关人气行业，更需要区分同行业中不同公司的发展性，关注个股风险，最终“把资金投到正确的处所”。

来历：私募排排网

近期消费、科技、医药等年内三大年夜人气板块团体低迷、结构性剖析特征连续凸显的布景下，不少投资者敷衍核心资产赛道交易“可能过分拥挤”的疑虑正有所加剧。

来历：光大年夜证券

本年以来A股三大年夜人气板块之一的科技板块，整体表现较弱。其中，在11月上旬连续震荡拉涨的元器件、半导体、通信装备等科技细分赛道，领跌全市场。别的，家用电器、文教休闲等大年夜消费相关行业，也逆势走弱。

主流私募依旧高仓位聚焦核心赛道

谨防人气板块退潮

敷衍近期A股市场呈现的环境，止于至善投资总经理何理阐发以为，目前公私募机构的整体仓位水平整体明明高企，机构投资者敷衍大年夜消费、科技等核心赛道，依旧连结了较强的投资偏好。但需要指出的是，科技、白酒、医药、新能源汽车板块的交易和持股，可能都已较为拥挤。前期部门消费白马股的盘中闪跌，以及上周五白酒股的团体下挫，已经对市场主流资金偏好的延续带来压力。从投资机遇和投资风险两方面看，相关板块总体估值偏高、交易相对拥挤，投资者更需要关注具体公司的连续竞争力。

海内某私募第三方机构最新公布的海内股票私募仓位监测数据显示，截至11月6日收盘，跳动外汇，海内股票私募的平均股票仓位水平为77.90%，跳动外汇，环比前一周微降了0.32个百分点，但整体继续徘徊在年内绝对高位。在此之中，有58.11%的股票私募仓位超过8成，而仓位低于5成的股票私募占比仅为13.70%。分规模来看，百亿级股票私募的平均仓位更高达82.16%。

特别声明：本网页上的内容仅为一般市场评论，并不可能构成任何形式的投资建议。本文并不构成对特定金融产品之直接投资邀约或推介。内容仅供参考。读者不应依赖本文资讯，其作为及不作为亦不应以此作为依据。我们对任何人士以本文为基础之作为或不作为所导致的结果并不负责。我们对所提供内容的准确性或信息的适当性不作任何保证。本文并不旨在中华人民共和国境内传播，在中华人民共和国适用法律所允许情况下除外。