用友t3结转成本要贷方红字吗用友t3结转成本需要手动结转么

理财产品阅读 97 2024-04-30 09:26:34

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本文目录

用友t3怎样做销售退款用友t3修改借方红字用友t3怎样做销售退款1、填制一张发货单并生成销售出库（打开销售管理模块，点击“发货单”-“增加（发货单）”）

2、开具一张销售发票（通过发货单流转生成销售专用发票）

3、客户A当日结算款项（点击“收款结算”-选择客户-“增加”-输入结算方式和金额-“保存”-“核销”-输入本次结算金额-点击“保存”）

4、2日客户A发现有200瓶不合格要求退货，协商成功退货。填制一张退货单（点击“发货单”-“增加（退货单）”），此时退货单上的数量为负数，单价为销售时的单价；

5、填制一张红字的销售发票（通过退货单流转生成一张红字的销售发货单）

6、退回的款项全部退回给客户A在软件中填制一张红字的收款单（点击“收款结算”-选择客户（1：客户A）-“切换”-“增加”）

7、填制的一张红字的收款单在软件中要进行核销（点击“核销”-输入本次结算的金额-“保存”）

8、购销单据制单和发票制单

a)、对销售发票制单（点击“核算管理”-“客户往来制单”-选择“发票制单”-点击“确定”）

红字发票生成的凭证：借：应收账款（红字）贷：主营业务收入（红字）贷：应交税费（红字）

b)、核销制单（点击“核算管理”-“客户往来制单”-选择“发票制单”-点击“确定”）

蓝字收款单核销生成的凭证：借：银行存款贷：应收账款

红字收款单核销生成的凭证：借：银行存款（红字）贷：应收账款（红字）

注意：如果销售退货时，开具了部分退回的红字发票那么需要进行红票对冲，然后再进去收款结算。

用友t3修改借方红字银行存款科目金额在借方，说明是汇兑收益。

汇兑损益入帐科目应为“财务费用—汇兑损益”。查询找到这张凭证，把鼠标放到财务费用借方金额处，摁一下键盘上的“=”，财务费用金额就自动变为借方红字了。运用财务软件时，凡是涉及红冲成本费用之类的业务，由于软件默认成本、费用类科目发生额在借方，所以调整时应统一使用红字借方，否则自动生成的报表会出错。

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