私募解读增量资金三大加仓密码

私募解读增量资金三大加仓密码

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摘要

春节后人气整体转旺的顺周期、低估值蓝筹、传统制造业三大方向，正成为现阶段增量资金的做多焦点。从选股角度而言，建议投资者现阶段可结合资金流向与公司业绩线索进行优选。上周以来A股市场持续震荡修复，个股更趋均衡的态势正持续浮出水面。与此同时，北向资金、两融资金在个股的买入方面，也出现了新亮点。多家私募机构分析表示，春节后人气整体转旺的顺周期、低估值蓝筹、传统制造业三大方向，正成为现阶段增量资金的做多焦点。从选股角度而言，建议投资者现阶段可结合资金流向与公司业绩线索进行优选.

两类资金做多

Wind数据显示，自上周后半周A股主要股指探底回升、整体有所企稳以来，陆股通北向资金再度迎来一轮较为持续的资金净流入。截至3月16日收盘，北向资金已连续6个交易日净买入A股，本周以来及3月以来的净买入金额分别为92.59亿元和150.37亿元。从北向资金近期重点买入个股来看，截至3月16日，近一个月北向资金重点买入个股，整体更趋传统。其中，前十大净买入个股中，共有4只来自于金融地产领域，具体为招商银行、中国平安、万科A和兴业银行。而前十大净卖出个股中，多为贵州茅台、中国中免、立讯精密、海天味业、恒瑞医药等近两年的人气白马股。

东方财富Choice数据进一步显示，3月1日至3月15日，北向资金增持超过1亿元的个股多达144只，合计金额566亿元。上述144只个股主要集中在银行、医药生物、电气设备、化工、交通运输等行业。

在融资融券资金的个股买入方向方面，来自山西证券研究所最新统计显示，自2月22日两市融资余额刷新近5年高点并逐步温和下降以来，融资资金在多个传统行业仍实现净买入。其中，2月22日至2月26日，净融资买入占周交易额比例前五的行业为商业贸易、休闲服务、有色金属、钢铁、建筑材料；3月1日至3月5日，净融资买入占周交易额比例前五的行业为综合、商业贸易、钢铁、有色金属、银行；3月8日至3月12日，净融资买入占周交易额比例前五的行业为休闲服务、公用事业、商业贸易、钢铁、纺织服装。

水往低处流

对于近期融资盘与北向资金所显露出的主力资金动向，来自私募业内的最新分析观点认为，现阶段低估值、顺周期与传统行业，正在成为两类资金重点买入的三大主要方向。

伊洛投资总经理许传华称，叠加流动性预期收紧、大市值白马股估值偏高引起价值回归、美债收益率上行等因素影响，北向资金与两融资金整体偏好较前期已有明显转换。一方面，春节后海外疫情复苏力度增强，通胀预期抬升，顺周期板块受两类主力资金关注较多；另一方面，主力资金也在加大低估值金融地产以及传统周期行业的配置，同时持续减持食品饮料以及可选消费。

止于至善投资总经理何理分析，近期两类资金的进出动向，大致可以总结为水往低处流。随着部分高估值白马股股票性价比越来越低，甚至存在阶段性投资风险，同时具备顺周期、低估值和成长确定性三类属性的个股，势必得到北向资金、两融资金等主力资金的重点关注和介入。例如，从估值方面来看，市场主力资金正在修正投资者对于大部分低估值银行股过于悲观的认知盲点。具备金融科技赋能属性的银行，以及真实资产质量较好的银行，未来将具备较大投资机会。从业绩成长性角度出发，寿险公司等保险股的业绩成长性也依旧确定性较强。此外，在中国智造持续推进的背景下，传统汽车制造业等领域，预计也将迎来价值重估的机会。

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