私募追捧三大概念五成仓位配置消费升级行业

私募追捧三大概念五成仓位配置消费升级行业

私募追捧三大概念五成仓位配置消费升级行业 更新时间：2010-4-23 7:20:13 　　本周，盘整许久的A股市场突然出现向下跳空缺口，尽管经过周三的反弹沪指重返3000点，但多条重要均线仍未收复。”在消费升级方面，据本报记者调查，很多私募将五成仓位配置于消费升级的行业，包括“衣食住行”和医药、娱乐等相关行业当中。 　　本周，盘整许久的A股市场突然出现向下跳空缺口，尽管经过周三的反弹沪指重返3000点，但多条重要均线仍未收复。随着地产调控政策陆续出台，以及融资融券和股指期货业务的先后推出，A股市场将如何运行？

记者统计发现，在本周前三日中，两市有230只左右股票创出新高，医药、食品饮料等消费概念、新能源以及分拆概念，成为最新的热点。业内人士分析，这些逆势上涨的板块和个股，从很大程度上反映了资金的去向和未来看好的板块，投资者可以尝试从中淘金。

本周前三个交易日，沪深股指分别下挫3.10％和5.24％，尽管经过周三的反弹，上证综指重返3000点，但多条重要均线仍未收复。不过，根据WIND资讯统计，近三日两市有230只左右的个股创出新高。其中，德赛电池以高达21.7％的涨幅，位居本周以来两市涨幅榜首位；方大集团位居第二，本周前三日上涨20.76％；紫光股份、西南药业、登海种业、老白干酒、万向钱潮、东北电气、海虹控股、万东医疗、水晶光电等31只个股的本周累计涨幅也均超过了10％。

分析这230多只股票可以发现，医药股占比最多，有53只医药股逆势创新高，其中，西南药业、万东医疗、丽珠集团、一致药业、海正药业、海翔药业、桐君阁、千金药业、独一味等9只医药股本周以来的涨幅超过10％。此外，机械设备、化工、食品饮料、电子元器件3个行业创新高的个股均超过15家。

总体来说，以医药、食品饮料等首的消费概念、最新的分拆概念、以及新能源概念成为市场的热点。这些品种本周的逆势上涨，也很大程度反映了主力资金的去向，以及未来看好的板块。龙虎榜显示，本周涨幅最大的德赛电池，在4月19日大盘重挫之时，就有4家机构的集体逆势吃进。本周涨幅第二的方大集团亦是如此，可以说是一直被机构“买上去”的，4月19日和4月20日，均有1家机构出现在买入席位前5名，4月21日又有3家机构蜂拥而入，而且全部为净买入。这两只股票均属于新能源概念。

相比之下，银行、地产股无疑成为本次调整的重灾区。尽管昨日银行地产股略有反弹，但分析人士认为其短期难有作为。金中和执行总监曾军认为，虽然房地产行业的估值已经较低，但政策风险还没有消除，受到政策打压的行业难以有所表现，现在是看政策而非估值的时期。长城证券银行业研究员程宾宾认为，“对银行股一直不敢过于乐观，原因不在银行股本身，而在整个宏观经济的紧缩压力。在流动性收紧、地产市场调控未被充分预期之前，银行的反弹只是对前期估值的修复，不能报以太高期望。”

在以银行地产等权重股继续受压制的背景下，题材股和小盘股再度受到市场关注，比如具有分拆上市概念的江苏国泰昨日强势涨停，但这种热度是否可持续？对此，深圳一位以短线见长的私募投资者认为，分拆上市概念受到关注，但是大唐发电昨日下午被临时停牌，这对分拆上市这一热点是个打击，后续可能这类概念股票一爆炒就被澄清，难以持续。

分析人士认为，在银行地产权重股滞涨的情况下，个股会出现分化，市场将从消费升级和具有业绩支撑的科技类小盘股中寻找明星。在科技类小盘股投资方面，华泰联合证券研究所副所长刘湘宁所言比较有代表性，“当前市值占比较大的行业估值较低，不支持市场大幅下跌。而以科技股为代表的小盘股将从全面普涨开始逐步过渡到追寻有业绩的公司，尤其是细分行业的科技股龙头公司，而没有基本面支持的传统行业中小市值公司可能面临系统性风险。”在消费升级方面，据本报记者调查，很多私募将五成仓位配置于消费升级的行业，包括“衣食住行”和医药、娱乐等相关行业当中。

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