【推荐】信军医波动中走强军工投资机会如何把握航天海工基金

从此前刷屏的“新半军”（新能源、半导体、军工），到近期逆势走强的“信军医”（信创、军工、医药），不管市场如何波动，军工日渐成为“避风港”般坚实的存在。在近期市场的持续震荡中，军工板块也表现坚挺。Wind数据统计，从8月到10月的近三个月内，上证综指和沪深300期间跌幅均超10%，分别达-11.06%和-15.86%，航天军工指数仅微跌1.46%。

近期政策文件首次把“如期实现建军一百年奋斗目标，加快把人民军队建成世界一流军队”提到全面建设社会主义现代化国家的战略要求。有分析师预计，在安全观引领下，国防安全首屈一指，市场关注度明显提升。军工板块估值分位数为31.8%，提升空间较大。

既然军工长期投资价值可期，到底该怎么上车呢？对很多个人投资者来说，军工属于高壁垒、高成长、高波动的资产，投资门槛较高，整体需要保持“生手慎入”的节奏。借助专业力量加持的公募基金来曲线入市是更为明智的选择。

从市场表现看，主动管理型军工基金的表现略好于军工指数基金。其中长盛基金旗下的长盛航天海工装备灵活配置基金（000535）近三月收益率达13.72%，在同期可比的2292只同类基金中高居第8名。从长期表现看，该基金是业内少有的成立来收益超2倍的军工基金，成立来回报率达209.55%；近三年也实现翻倍收益，三年回报率达117.87%，同类排名前5%（77/1908）（Wind，截至2022年10月31日）。

对主动管理型军工基金而言，基金经理是灵魂所在。长盛航天海工自2021年8月18日起由长盛基金首席投资官王宁接手管理。王宁拥有超24年从业经验，基金投资年限也超15年，是公募行业元老级人物。自接管以来，王宁前瞻布局，同时充分发挥了灵活配置型基金攻守兼备的优势，任职期间回报为7.83%，位居同类前2%（94/4936）（东方财富Choice数据，截至2022年9月30日）。据三季报统计，长盛航天海工股票仓位达62.85%，较上一期环比减少了14.14%。同时持股较为分散，进一步控制了回撤风险，前十大重仓股占比仅为32.65%，远低于同类平均。这种灵活的操作，也使得长盛航天海工在三季度各大指数普跌10%的背景下，逆市实现正收益，以6.35%的收益在同类2306只基金中排名10位，同类平均收益为-8.66%。

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